Ompostering og korreksjon

Ompostering av regnskapstransaksjoner 
 

Øvrige regnskapskorreksjoner og regnskapsbilag føres i Unit4 ERP gjennom omposteringsløsningen. Dette gjelder også ved ompostering av utgiftsrefusjoner ført i SAP som ikke er oppgavepliktige. 

Føring av korreksjoner i regnskapet gjennomføres av rollen bilagsbehandler i omposteringsløsningen. Omposteringsløsningen finnes på portal.uib.no.  

Ompostering av lønns- og reisekostnader 

Ved nyansettelser og endringer i arbeidsforhold skal enhetene opprette/vedlikeholde personalmappen til den ansatte i Elements. Enheten sender et N-notat med informasjon om kontering, og ev. spesielle opplysninger til stedkode 2179. Se beskrivelse på uib.no.

Lønns- og reisekostnader flyttes eller rettes ved at det sendes et omposteringsbilag med de korrekte konteringsopplysningene i UiBhjelp til Økonomiavdelingen v/Seksjon for lønn. Fagbruker ved Seksjon for lønn vil så gjennomføre ompostering i SAP basert på innmeldte opplysninger. 

Omposteringen vil vises i regnskapet etter første lønns-/reisekjøring etter at bilaget er meldt registrert i SAP. Se kjøreplan her.

Det er laget to skjema for ompostering av lønnsrelaterte kostnader i SAP i UiBhjelp.  

Alle avledede artskonti som berøres av et omposteringsbilag, blir automatisk korrigert ved føring i SAP.  Det skal derfor ikke spesifiseres separate omposteringer av feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjonstrekk m.v.  Slike artskonti kan ikke omposteres alene uten at grunnlaget samtidig omposteres. 

Merk: 

For å sikre korrekt kontering i regnskapet er det viktig at den enkelte ansatte gjøres kjent med hvilke koststed og delprosjekter som skal benyttes. Den som er kostnadsgodkjenner skal kontrollere konteringen på for eksempel reiseregninger og utgiftsrefusjoner. 

I en del tilfeller er det likevel behov for ompostering av lønns- eller reisekostnader. Dette medfører dobbeltarbeid, så det er viktig at alle bidrar best mulig til at kvaliteten på kontering er rett ved første registrering.  

Ompostering med mva-koder.